Nếu đã từng tìm hiểu về Lý thuyết Sóng Elliott, bạn hẳn biết rằng thị trường không chỉ di chuyển theo những con sóng tăng mạnh mẽ mà còn có những giai đoạn điều chỉnh đầy tính chiến lược. Sóng điều chỉnh chính là phần mà rất nhiều trader “dính đòn” vì hiểu sai bản chất của nó. Vậy rốt cuộc sóng điều chỉnh Elliott là gì? Làm thế nào để nhận diện và tận dụng chúng thay vì trở thành nạn nhân?
1. Sóng điều chỉnh Elliott là gì?
Trong lý thuyết Sóng Elliott, một chu kỳ giá đầy đủ gồm 8 sóng: 5 sóng đẩy (motive waves) và 3 sóng điều chỉnh (corrective waves). Trong đó, sóng điều chỉnh chính là những giai đoạn giá đi ngược lại xu hướng chính, xuất hiện để “làm mới” thị trường trước khi tiếp tục xu hướng cũ.
Nói một cách đơn giản, đây là những đợt “nghỉ chân” sau những đợt tăng hoặc giảm mạnh. Tuy nhiên, chúng không hề đơn giản như những cú pullback thông thường. Sóng điều chỉnh có thể kéo dài, tạo ra các mô hình phức tạp và khiến nhiều trader bối rối, thậm chí cháy tài khoản nếu không hiểu rõ cách vận hành của chúng.
2. Các mô hình sóng điều chỉnh cơ bản
Sóng điều chỉnh không tuân theo một cấu trúc đơn giản như sóng đẩy. Thay vào đó, chúng thường hình thành theo ba mô hình chính sau đây:
A. Mô hình Zigzag (Zigzag Correction – 5-3-5)
Đây là dạng điều chỉnh mạnh mẽ nhất, có dạng ba sóng (A-B-C), trong đó:
Sóng A: Giảm mạnh theo cấu trúc 5 sóng nhỏ
Sóng B: Hồi phục nhẹ theo cấu trúc 3 sóng nhỏ
Sóng C: Tiếp tục giảm mạnh theo cấu trúc 5 sóng nhỏ
Mô hình này thường xuất hiện trong các thị trường có động lượng lớn, chẳng hạn như điều chỉnh mạnh trong xu hướng tăng hoặc giảm. Đừng để sóng B đánh lừa bạn – nó chỉ là một cái bẫy trước khi giá tiếp tục lao xuống theo sóng C.
B. Mô hình Phẳng (Flat Correction – 3-3-5)
Mô hình này cũng có dạng ba sóng (A-B-C), nhưng điểm khác biệt là sóng A và B thường cân bằng hơn:
Sóng A: Điều chỉnh nhẹ theo cấu trúc 3 sóng nhỏ
Sóng B: Hồi phục lại gần như toàn bộ sóng A (hoặc thậm chí vượt quá một chút)
Sóng C: Giảm theo cấu trúc 5 sóng nhỏ
Mô hình phẳng thường xuất hiện khi thị trường chưa có đủ động lượng để đảo chiều mạnh, dẫn đến một vùng sideway trước khi tiếp tục xu hướng.
C. Mô hình Tam giác (Triangle – 3-3-3-3-3)
Mô hình tam giác thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của một xu hướng, báo hiệu sự tích lũy trước một đợt bứt phá mạnh mẽ. Nó bao gồm năm sóng nhỏ, di chuyển theo dạng hợp nhất (contracting) hoặc mở rộng (expanding).
Các loại tam giác bao gồm:
Tam giác cân (Symmetrical Triangle)
Tam giác hướng lên (Ascending Triangle)
Tam giác hướng xuống (Descending Triangle)
Tam giác mở rộng (Expanding Triangle)
Đừng vội giao dịch khi thấy tam giác – điều quan trọng là chờ giá phá vỡ để xác định hướng đi tiếp theo.
3. Bí quyết đọc và giao dịch với sóng điều chỉnh
A. Đừng để sóng B đánh lừa bạn
Sóng B trong sóng điều chỉnh thường là một cái bẫy – nó có thể tạo cảm giác giá đã đảo chiều, nhưng thực tế chỉ là một nhịp hồi trước khi tiếp tục đi xuống (hoặc lên, tùy xu hướng). Hãy kiên nhẫn chờ xác nhận trước khi vào lệnh.
B. Xác định vùng Fibonacci quan trọng
Sóng điều chỉnh thường tôn trọng các mức Fibonacci như 38.2%, 50%, và 61.8%. Nếu thấy giá phản ứng mạnh tại những vùng này, có thể đó là điểm cuối của sóng điều chỉnh.
C. Kết hợp với volume và momentum
Volume giảm dần trong sóng điều chỉnh thường là dấu hiệu cho thấy áp lực mua/bán yếu dần. Ngược lại, nếu volume tăng mạnh trong sóng C, đó có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều sắp tới.
4. Kết luận
Sóng điều chỉnh Elliott không phải là thứ để xem nhẹ. Chúng có thể khiến bạn mất tiền nếu không hiểu rõ, nhưng cũng có thể giúp bạn kiếm lời nếu biết cách tận dụng. Hãy luôn kiên nhẫn, xác định mô hình đúng và đừng để cảm xúc chi phối. Khi đã hiểu rõ cách vận hành của thị trường, bạn sẽ thấy rằng những con sóng này thực chất không phải kẻ thù – mà là cơ hội để vào lệnh thông minh hơn.
